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  • 成都心家园社会工作服务中心财务管理制度细则PDF
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      成都心家园社会工作服务中心 财务管理制度细则 为切实加强本单位财务管理工作,建立健全各项规章制度,财 务人员必须严格执行《会计法》、《民间非营利组织会计制度》,遵守 财经纪律,以确保公司工作的顺利开展,特制定本制度。 一、 财务人员工作职责分配 会计岗位职责 1、 全面了解掌握国家有关财务工作制度、政策,机构的会计核算 和财务管理的各项,并正确执行; 2、 负责登记各项经管的明细账、分类账、总账; 3、 负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工作, 汇总会计凭证,登记总账; 4、 每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清 楚; 5、 负责装订,管理会计档案; 6、 承办上级交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、 办理现金收支和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和 银行结算制度的,管好货币资金,不坐支现金,不以白条 抵库; 2、 顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,数字清楚,内 容准确,做到日清月结; 3、 保管好印章,严格按用途使用印章; 4、 严格管理空白收据和空白; 5、 完成上级交办的其他工作。 二、 财务管理基本制度 1、 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的 性; 2、 建立健全单位财务管理制度,严格按照财务工作程序执行; 3、 建立健全财务账目,编制财务报表; 4、 及时核算和上缴税金; 5、 会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有 效。 6、 加强管理,进行内部培训,提高会计人员素质; 7、 在购买物资、材料、办公用品及其他用品时,必须具备三人以 上共同参与办理,以增强财务支出的透明度; 8、 为控制确保项目经费和公用经费的使用,集体领导下的一 支笔财务审签制度; 9、 专项资金要专款专用,不得挪作他用; 10、 经费支出的报销、票据要严格审核,对不符合报销的单据和白 条,财务有权报销。 三、项目经费管理制度 (一)基本原则: 1、 科学安排,合理配置。要严格按照项目研究的目标和任务,科 学合理地编制和安排项目预算,杜绝随意性; 2、 权责明确,规范管理; 3、 单独核算,陈好刘海峰结婚照专款专用,不得截留、挤占和挪用; 4、 /收据必须与项目活动有关; 5、 费用超支要提前递交书面申请; 6、 费用合理。 (二)付款方式 1、 预付款: ⑴、项目人员递交预付款申请; ⑵、项目负责人、会计、机构负责人审核签字; ⑶、出纳付款。 2、 内部借款: ⑴、项目人员递交内部借款申请。 3、 费用报销: ⑴、项目人员递交费用报销单; ⑵、项目负责人、会计、机构负责人审核签字,经办人签字; ⑶、出纳付款。 (三)票据要求: 1、 线、 字迹清楚、金额正确、没有涂改; 3、 细节充足。 (四)物质、设备采购: 报价单(2—3 家经营户)和比价表。 (五)账务处理: 1、 根据账目收支登记项目账本; 2、 根据项目账本编制项目报表和报告。 (六)资料保管: 1、 项目财务资料(项目经费账目和单据)定期整理、保存。 本制度自发布之日起实施。 成都心家园社会工作服务中心 2012 年 4 月 16 日

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